6-1總投資預算細目表

序號	工程或費用名稱	規模（m2）	造價（元/m2）	建筑工程費	設備購置費	安裝工程費	其他費用	合計	比例
	建設投資	8000.00		1233.33	760.00	100.00	329.83	2423.16	80.51%
1	工程費用			1233.33	760.00	100.00		2093.33	69.55%
1.1	主體工程費用			1050.00				1050.00	34.88%
1.1.1	生產車間	3000.00	1200.00	360.00				360.00	11.96%
1.1.2	成品及原料庫	2000.00	1200.00	240.00				240.00	7.97%
1.1.3	辦公樓	1000.00	1500.00	150.00				150.00	4.98%
1.1.4	宿舍、食堂	2000.00	1500.00	300.00				300.00	9.97%
1.2	基礎設施			183.33				183.33	6.09%
1.2.1	供電	6666.67	45.00	30.00				30.00	1.00%
1.2.2	給排水	6666.67	55.00	36.67				36.67	1.22%
1.2.3	環境保護	6666.67	55.00	36.67				36.67	1.22%
1.2.4	消防及安全工程	6666.67	65.00	43.33				43.33	1.44%
1.2.5	道路及綠化	6666.67	55.00	36.67				36.67	1.22%
2	工程建設其他費用						214.44	214.44	7.12%
2.1	建設單位管理費	2.50%	2093.33				52.33	52.33	1.74%
2.2	前期咨詢費用	0.40%	2093.33				8.37	8.37	0.28%
2.3	工程設計費	2.50%	2093.33				52.33	52.33	1.74%
2.4	工程監理費	1.50%	2093.33				31.40	31.40	1.04%
2.6	聯合試運轉費						50.00	50.00	1.66%
2.7	其他費用						20.00	20.00	0.66%
3	基本預備費	2307.77	5.00%				115.39	115.39	3.83%
4	流動資金							586.76	19.49%
5	總投資							3009.92	100.00%

 
6-2達產后年度成本評估
評估前提：1、產能按年產100%計算
2、原材料按以下價格口徑計算

項目	計算過程	金額（萬元）	備注
原材料成本	綜合	7150.00
工資		90.00
能耗	新鮮水、電力	258.00
廢品損失	損失率5%	357.50
利息	/	/
管理費用	建設費用2.5%	52.33
稅費	增值稅、所得稅	711.93
其他	修理費、折舊費等	261.32
合     計		8881.08

6-3經濟效益評估
 
1、樂觀口徑（按第三年年市場銷量100%計算）
a、產品銷售價

序號	產品名稱	年產量	銷售單價 （元/噸）	總價 （萬元）
1	離型紙	1.2億噸	8000	9600

 
b、產品總銷售額=9600萬元
c、稅前利潤=1458.69萬元
d、增值稅=347.26萬元，所得稅=364.67萬元
e、稅后利潤=1094.02萬元
經濟效益表

產品銷售價	產品銷售額	稅前利潤	增值稅	稅后利潤
8000元/噸	9600萬元	1458.69萬元	347.26萬元	1094.02萬元

投資利潤率=30.71%
投資回收期=6.74年
注：有多種產品的逐一列出、綜合計算。
 
2、悲觀口徑（按年市場銷量80%計算）
a、產品銷售價

序號	產品名稱	年產量	銷售單價	總價 （萬元）
1	離型紙	1.2億噸	8000	9600

 
b、產品總銷售額=7680萬元（80%）
c、稅前利潤=-144.36萬元
d、增值稅=70.03萬元
e、稅后利潤=-144.36萬元
經濟效益表

產品銷售價	產品銷售額	稅前利潤	增值稅	稅后利潤
8000元/噸	7680萬元	-144.36萬元	70.03萬元	-144.36萬元

投資利潤率=-4.81%
投資回收期=71.42年